境外投资（OverseasDirectInvestment，简称“ODI”），是指中国境内企业（下称“投资主体”）通过新设、并购及其他方式在境外拥有（非金融）企业或取得既有企业（非金融）所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

资质全称：境外投资机构备案-简称ODI

审批机构：商务局和发改委、外管局备案

有效期限：2年（无业务）或长期有效

哪些企业需要办理ODI境外投资机构备案？

1、外商投资企业开设资金本账户，股权涉及境内自然人或境内企业

2、境外有实际项目进行（新设、并购境外企业，成立境外代表处）

3、境外企业上市合规需求以及境外成立股权激励平台

4、已成立公司的企业想要将利润流回境内，需提供合规对外投资证明至银行

不办理ODI境外投资机构备案对企业的影响

1、投资主体可能会被中止或者停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2、如果提供融资、担保的，将依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但未取得备案的项目提供融资和担保的，由国家发改委通报违规行为并商请有关金融监管部门依法依规进行处罚。

3、实际操作中最大影响——外汇进出受限。无法通过银行汇出投资资金，也无法回流境外公司的利润分利。

4、境外子公司要返程投资国内，未备案则无法进行返程投资。

5、无法享受国内的相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”（销与反倾销;补贴与反补贴;保障措施和特别保障措施）应诉补贴等。

ODI境外投资机构备案分为四大类:

新设类ODI备案

通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及权益的行为。

并购类ODI备案

通过并购等方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及权益的行为。

增资类ODI备案

通过向境处非金融企业增加注册资本、扩大投资规模等方式,实现对境外企业的投资行为。

变更类ODI备案

在境外投资过程中,对已经完成备案的境外投资项目进行调整或进行修改的行为。

企业办理ODI境外投资机构备案的条件

1、境内公司最好成立满1年以上

2、最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告

3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益

4、资产负债率=负债总额/资产总额

5、公司的行业：境内和境外的公司主营业务都不能够是限制的敏感行业。

ODI境外投资机构备案办理流程

温馨提示：鑫隆源国际办理ODI备案周期是2-3个月！

1、咨询与签订合同

2、整理审批材料及撰写报告

3、提交商务部、发改委核准或备案、协助银行外汇咨询

4、获取ODI备案

申请ODI境外投资机构备案的材料

1、境内公司营业执照及章程

2、境内公司上一年度财务报表数据

3、境内公司审计报告（备案）

4、境内公司资信证明（大于投资额）

5、项目基本情况介绍

企业办理ODI境外投资机构备案的好处！

资金出境

资金出境通过ODI企业可以直接将资金转移到境外，用于设立子公司、合资企业或并购其他企业等形式的直接投资。

开拓市场

企业可以进入新的市场,拓展业务范围，获得当地优惠政策，实现全球化经营。

降低风险

通过ODI在多个国家或地区进行投资，可以分散经营风险,规避贸易堡垒。

资源整合

一些资源在境内供应不足或存在激烈竟争，境外投资可以更好地满足企业需求。

成本优势

境外的用工成本、土地成本、税收政策等相对较低，通过ODI可降低企业经营成本。

品牌建设

通过在境外市场的投资和经营，企业可以更好地推广自身品牌知名度和形象，增强企业在国际市场的竞争力。

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